百科知识问答

基金定期份额折算是什么意思?

  • 2024-04-28 11:18:24

基金定期份额折算的意思是指根据基金管理人在《招募说明书》及《基金合同》中的约定,指定每个会计年度某一个工作日作为定期份额折算基准日,将规定份额的期末约定应得收益折算为场内母份额的操作,这一操作称为基金定期份额折算。

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