百科知识问答

基金下折怎么计算

  • 2024-01-15 11:33:12

基金下折是指当B分额净值跌至一定价格时,为了不让价格继续下跌到0元,而威胁到A份额的本息安全,启动下折返还A份额大部分本金。基金下折举例计算如下:

原100份分级A,市值90元(交易价格0.9元/份)。下折后,变成80元的母基,25份新分级A,价值21.25元(其他距离下折较远的,相同预期年化利率条件的分级A的价格0.85元,即25*0.85=21.25)。共获利:(80+21.25)—90=11.25元。获利比例:11.25/90=12.5%。

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