百科知识问答

量化交易策略是什么意思?怎么理解量化交易策略?

  • 2023-08-26 05:03:15

说到证券市场业务,投资者会经常遇到一些专门的金融术语,比如量化交易策略,尤其是量化交易策略是什么意思之类的具体金融知识。对于大多数投资者来说,刚接触这些术语时,会觉得不是很熟悉,有时会影响正常交易。接下来我给大家整理一下关于量化交易策略的相关知识。

量化交易策略的定义:

数量策略是一种基于数字、数学和统计学的策略,用于发现金融市场的无效率。这是通过研究过去的历史数据来完成的,主要是金融工具价格的时间序列,目的是检测不太可能偶然发生的模式和关系。我们使用回溯测试来衡量盈利能力。

定量策略的科学使用:

交易的规则是100%量化的,所以会更科学。规则是严格的,不接受人为的武断判断。当交易策略通过所有测试,准备进行实时交易时,交易信号会被传送到自动执行交易的交易软件或平台,也就是所谓的交易机器人。当然也可以手动输入买卖单。

量化策略的其他标签是算法策略或“量化”策略。基本上,所有的标签在其方法中都包含相同的元素。“量化”只是一个依靠量化策略和自动交易的交易者。这些策略是根据严格的机械规则制定的,这些规则在过去的数据中是成功的。交易员认为,这些规则在未来也有成功的机会。

量化策略不是什么新鲜事,但是随着计算机计算能力的提高。当时,计算机的出现使得价值投资的创始人本杰明·格拉哈姆的老方法不再有效,因为计算机的计算能力可以在几秒钟内检测出那些错误的定价。在某种程度上,格雷厄姆也严格使用数量模型来寻找被低估的证券。

量化交易策略是交易者根据自己的想法制定的,包括但不限于打算交易哪些市场、交易时间区间、交易频率、交易对象、何时进场何时出场、每次交易多少股等。然后花大量的时间开发技能来测试交易策略。

没有什么交易策略是永恒的:

没有什么策略是永恒的。太大众化的东西,最终都会被“套利”。有时候,理论上看起来不错的策略和回溯测试可能会成为现实世界中的陷阱。

市场是相当随机的,重点每年都有变化。市场的自然市场周期。由于市场的起伏,所有过去表现良好的策略都有可能再次奏效。任何算法交易系统都可以在牛市中盈利,但在熊市中可能表现不佳。

今天的量化交易策略解读到此为止。如果你觉得今天的内容不错,解决了你的一些财务困惑,可以转发分享给身边的朋友,在本站一起学习。

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