夏普比率是什么？夏普比率高好还是低好？
夏普比率（SharpeRatio），又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化指标。
夏普比率计算公式：=[E(Rp)——Rf]/σp
其中E(Rp)：***组合预期报酬率
Rf：无风险预期年化利率
σp：***组合的标准差
目的是计算***组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。比率依据资本市场线(CapitalMarketLine,CML)的观念而来，是市场上最常见的衡量比率。当***组合内的资产皆为风险性资产时，适用夏普比率。夏普指数代表***人每多承担一分风险，可以拿到几分报酬；若为正值，代表基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过于报酬率。这样一来，每个***组合都可以计算SharpeRatio,即***回报与多冒风险的比例，这个比例越高，***组合越佳。
大多数个人***者评估基金绩效更偏重净值增幅的报酬率；不可否认净值增幅报酬率是***业绩最为重要的指标，但其忽视了风险与预期年化预期收益之间的联系。***者很难量化历史预期年化预期收益背后的风险水平，往往会进行超出自己风险承受能力的***。
夏普比率的应用，可为基本站资提供多维度、多依据的评估标准，能够更加细分***标的的风险预期年化预期收益特征，让***者构建更适合自己的风险预期年化预期收益***组合。
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