百科知识问答

估算净值是什么意思

  • 2024-12-07 23:14:02

估算净值由部分平台利用某一基金所公布的持仓情况,经过多种修正计算方法,参考当日股票交易市场变化,计算所得的该基金净值。估算净值所得到的数值公布时间会早于基金公布单位净值的时间,但由于其通过估算所得,缺乏准确性,只能用于***者了解判断基金的大致情况,不能作为实际收益的依据。

估算净值的由来

***者申请提交委托购买开放式基金时,除开该基金首次发行时的定价之外,一般无法得知基金净值,然而基金当日3点以后的买卖成交价格参考的是下一个交易日时基金的单位净值。所以一些平台为了便于***者进行买卖操作的参考,会对基金净值进行估算,这就是估算净值的来源。估算净值与基金管理者无关,只是平台根据过去公布的持仓,结合当日股票的表现,运用数学方法修正得到的参考数值。所以估算净值有时会和单位净值相差很多。

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