百科知识问答

基金单位净值表示什么?

  • 2024-01-17 15:29:11

基金单位净值是指每一份基金的净资产价值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

基金单位净值的计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。

基金的单位净值是场外基金交易基金的依据,单位净值于每个交易日的15:00更新,投资者若是在15:00前买入,则按照当天净值计算份额,如果在15:00后买入,则按照下一交易日的净值计算份额。

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