百科知识问答

如何查询自己持有的基金(个人名下所有基金持有查询)

  • 2023-08-16 07:49:26

如今,基金已成为广大投资者的重要选择之一。但是,随着投资基金的增多,投资者常常会因为无法很好地管理自己持有的基金而感到困惑。为了更好地管理自己的投资,了解如何查询自己持有的基金就显得尤为关键了。本文将介绍一些基本的查询方法,帮助投资者更好地了解自己的投资情况。

有人发现多出了二十多万!

有人把在券商开的基金户找回来了

有人发现了自己遗忘的基金,感觉捡到钱了[舔屏]

“基金E账户”公测上线,投资者可以直接查询到自己在所有渠道购买的公募基金,购买基金只数和持仓金额一目了然。有人查了惊呼自己原来是基金“海王”,账户里居然有近百只基金产品。

今天详细聊聊如何使用基金E账户,大家来真正了解自己持有的基金情况!

第一步,获取邀请码

目前“基金E账户”还处于公测阶段,需要邀请码才能注册绑定。投资者只需要联系自己持有的基金公司客服,即可获得邀请码。以下是通过联系广发基金客服,获取了邀请码。

第二步,下载“基金E账户”APP

第三步,立即注册。注意这里邀请码是必须填写的。

第四步,绑定账户。这里是投资人在各平台开的基金账户,只需要拉到最下方勾选“全选”,直接绑定

第五步,查询

基金E账户提供一站式查询,如下图所示可以看到所有渠道购买的基金、份额、资产情况。不记得在哪个渠道买过基金没关系,在查询页面都能看到。

第六步,查询筛选

这里可以筛选基金公司、代销机构、基金名称,如果在不同平台买了很多基金,这个筛选功能很实用。

第七,要注意的几个关键点

1、基金E账户查询的是公募基金场外份额,其他如券商的集合资管计划、交易所上市的场内基金如ETF、LOF、REITS等公募基金的场内份额不在查询之列。

2、基金投顾组合也能查看,但显示的是单个基金。

因为买的组合,就是多个基金汇总起来的,所以在E账户查到的是单只基金,并不是以组合的形式展示。所以如果查到了一些不熟悉的基金,基本是来自投顾组合。

3、更新时间,有一点延迟。

今天是3月7日,上图查询到的数据是3月2日,目前试运行阶段的延迟多一些。想看最新数据,大家还是要登录购买平台查询。

4、基金E账户是一键查询,不能交易。如果需要交易,还是要去购买平台进行。

写在最后

基金E账户是一款很有用的查询工具,为些长期参与基金理财的投资者提供一个查询渠道,可以翻看找回尘封已久的基金资产,可以及时做出调整应对。

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